股票投资分析的基本方法有哪些 股票投资分析有哪些办法
\u80a1\u7968\u6295\u8d44\u5206\u6790\u7684\u65b9\u6cd5\u6709\u54ea\u4e9b\uff1f\u3000\u3000\u4e00\u3001\u80a1\u7968\u6295\u8d44\u76ee\u7684
\u3000\u30001.\u83b7\u5229;\u5373\u4f5c\u4e3a\u4e00\u822c\u7684\u8bc1\u5238\u6295\u8d44\uff0c\u83b7\u53d6\u80a1\u5229\u6536\u5165\u53ca\u80a1\u7968\u4e70\u5356\u5dee\u4ef7\u3002
\u3000\u30002.\u63a7\u80a1;\u5373\u901a\u8fc7\u8d2d\u4e70\u67d0\u4e00\u4f01\u4e1a\u7684\u5927\u91cf\u80a1\u7968\u8fbe\u5230\u63a7\u5236\u8be5\u4f01\u4e1a\u7684\u76ee\u7684\u3002
\u3000\u3000\u4e8c\u3001\u80a1\u7968\u6295\u8d44\u5206\u6790\u65b9\u6cd5
\u3000\u3000\u4e3b\u8981\u6709\u56db\u5927\u7c7b\uff1a\u57fa\u672c\u5206\u6790\u3001\u6280\u672f\u5206\u6790\u3001\u91cf\u5316\u5206\u6790\u6cd5\u3001\u6f14\u5316\u5206\u6790\u6cd5\u3002
\u3000\u30001\u3001\u57fa\u672c\u5206\u6790\u6cd5
\u3000\u3000\u57fa\u672c\u5206\u6790\u6cd5\u901a\u8fc7\u5bf9\u51b3\u5b9a\u80a1\u7968\u5185\u5728\u4ef7\u503c\u548c\u5f71\u54cd\u80a1\u7968\u4ef7\u683c\u7684\u5b8f\u89c2\u7ecf\u6d4e\u5f62\u52bf\uff0c\u884c\u4e1a\u72b6\u51b5\uff0c\u7ecf\u8425\u72b6\u51b5\u7b49\u8fdb\u884c\u5206\u6790\uff0c\u8bc4\u4f30\u80a1\u7968\u7684\u6295\u8d44\u4ef7\u503c\u548c\u5408\u7406\u4ef7\u503c\uff0c\u4e0e\u80a1\u7968\u5e02\u573a\u4ef7\u8fdb\u884c\u6bd4\u8f83\uff0c\u76f8\u5e94\u5f62\u6210\u4e70\u5356\u7684\u5efa\u8bae\u3002 \u57fa\u672c\u5206\u6790\u5305\u62ec\u4e0b\u9762\u4e09\u4e2a\u65b9\u9762\u5185\u5bb9\uff1a
\u3000\u3000\u5b8f\u89c2\u7ecf\u6d4e\u5206\u6790\u3002\u7814\u7a76\u7ecf\u6d4e\u653f\u7b56(\u8d27\u5e01\u653f\u7b56\uff0c\u7a0e\u6536\u653f\u7b56\uff0c\u4ea7\u4e1a\u653f\u7b56\u7b49\u7b49)\uff0c\u7ecf\u6d4e\u6307\u6807(\u751f\u4ea7\u603b\u503c\uff0c\u5931\u4e1a\u7387\uff0c\u901a\u80c0\u7387\uff0c\u5229\u7387\uff0c\u6c47\u7387\u7b49\u7b49)\u5bf9\u80a1\u7968\u5e02\u573a\u7684\u5f71\u54cd\u3002\u884c\u4e1a\u5206\u6790\u3002\u5206\u6790\u4ea7\u4e1a\u524d\u666f\uff0c\u533a\u57df\u7ecf\u6d4e\u53d1\u5c55\u5bf9\u4f01\u4e1a\u7684\u5f71\u54cd\u4f01\u4e1a\u5206\u6790\u3002\u5177\u4f53\u5206\u6790\u4f01\u4e1a\u884c\u4e1a\u5730\u4f4d\uff0c\u5e02\u573a\u524d\u666f\uff0c\u8d22\u52a1\u72b6\u51b5\u3002
\u3000\u30002\u3001\u6280\u672f\u5206\u6790\u6cd5
\u3000\u3000\u6280\u672f\u5206\u6790\u6cd5\u4ece\u80a1\u7968\u7684\u6210\u4ea4\u91cf\uff0c\u4ef7\u683c\uff0c\u8fbe\u5230\u8fd9\u4e9b\u4ef7\u683c\u548c\u6210\u4ea4\u91cf\u6240\u7528\u7684\u65f6\u95f4\uff0c\u4ef7\u683c\u6ce2\u52a8\u7684\u7a7a\u95f4\u51e0\u4e2a\u65b9\u9762\u5206\u6790\u8d70\u52bf\u5e76\u9884\u6d4b\u672a\u6765\u3002\u76ee\u524d\u5e38\u7528\u7684\u6709K\u7ebf\u7406\u8bba\uff0c\u6ce2\u6d6a\u7406\u8bba\uff0c\u5f62\u6001\u7406\u8bba\uff0c\u8d8b\u52bf\u7ebf\u7406\u8bba\u548c\u6280\u672f\u6307\u6807\u5206\u6790\u7b49\uff0c\u5728\u540e\u9762\u5c06\u505a\u8be6\u7ec6\u5206\u6790\u3002
\u3000\u30003\u3001\u91cf\u5316\u5206\u6790\u6cd5
\u3000\u3000\u91cf\u5316\u5206\u6790\u6cd5\u662f\u5229\u7528\u6570\u5b66\u548c\u8ba1\u7b97\u673a\u7684\u65b9\u6cd5\u5bf9\u80a1\u7968\u8fdb\u884c\u5206\u6790\uff0c\u4ece\u800c\u627e\u51fa\u6da8\u8dcc\u7684\u6982\u7387\uff0c\u5c06\u91cf\u5316\u5206\u6790\u65b9\u6cd5\u8bbe\u5b9a\u4e3a:
\u3000\u3000a. \u8d8b\u52bf\u5224\u65ad\u578b\u91cf\u5316\u6295\u8d44\u7b56\u7565
\u3000\u3000\u5224\u65ad\u8d8b\u52bf\u578b\u662f\u4e00\u79cd\u9ad8\u98ce\u9669\u7684\u6295\u8d44\u65b9\u5f0f\uff0c\u901a\u8fc7\u5bf9\u5927\u76d8\u6216\u8005\u4e2a\u80a1\u7684\u8d8b\u52bf\u5224\u65ad\uff0c\u8fdb\u884c\u76f8\u5e94\u7684\u6295\u8d44\u64cd\u4f5c\u3002\u5982\u679c\u5224\u65ad\u662f\u8d8b\u52bf\u5411\u4e0a\u5219\u505a\u591a\uff0c\u5982\u679c\u5224\u65ad\u8d8b\u52bf\u5411\u4e0b\u5219\u505a\u7a7a\uff0c\u5982\u679c\u5224\u65ad\u8d8b\u52bf\u76d8\u6574\uff0c\u5219\u8fdb\u884c\u9ad8\u629b\u4f4e\u5438\u3002\u8fd9\u79cd\u65b9\u5f0f\u7684\u4f18\u70b9\u662f\u6536\u76ca\u7387\u9ad8\uff0c\u7f3a\u70b9\u662f\u98ce\u9669\u5927\u3002\u4e00\u65e6\u5224\u65ad\u9519\u8bef\u5219\u53ef\u80fd\u906d\u53d7\u91cd\u5927\u635f\u5931\u3002\u6240\u4ee5\u8d8b\u52bf\u578b\u6295\u8d44\u65b9\u6cd5\u9002\u5408\u4e8e\u98ce\u9669\u627f\u53d7\u5ea6\u6bd4\u8f83\u9ad8\u7684\u6295\u8d44\u8005\uff0c\u5728\u627f\u62c5\u5927\u98ce\u9669\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\uff0c\u4e5f\u4f1a\u6709\u673a\u4f1a\u83b7\u5f97\u9ad8\u989d\u6536\u76ca\u3002
\u3000\u3000b.\u6ce2\u52a8\u7387\u5224\u65ad\u578b\u91cf\u5316\u6295\u8d44\u7b56\u7565
\u3000\u3000\u5224\u65ad\u6ce2\u52a8\u7387\u578b\u6295\u8d44\u65b9\u6cd5\uff0c\u672c\u8d28\u4e0a\u662f\u8bd5\u56fe\u6d88\u9664\u7cfb\u7edf\u6027\u98ce\u9669\uff0c\u8d5a\u53d6\u7a33\u5065\u7684\u6536\u76ca\u3002\u8fd9\u79cd\u65b9\u6cd5\u7684\u4e3b\u8981\u6295\u8d44\u65b9\u5f0f\u662f\u5957\u5229\uff0c\u5373\u5bf9\u4e00\u4e2a\u6216\u8005N\u4e2a\u54c1\u79cd\uff0c\u8fdb\u884c\u4e70\u5165\u540c\u65f6\u5e76\u5356\u51fa\u53e6\u5916\u4e00\u4e2a\u6216N\u4e2a\u54c1\u79cd\u7684\u64cd\u4f5c\uff0c\u8fd9\u4e5f\u53eb\u505a\u5bf9\u51b2\u4ea4\u6613\u3002\u8fd9\u79cd\u65b9\u6cd5\u65e0\u8bba\u5728\u5927\u76d8\u54ea\u4e2a\u65b9\u5411\u6ce2\u52a8\uff0c\u5411\u4e0a\u4e5f\u597d\uff0c\u5411\u4e0b\u4e5f\u597d\uff0c\u90fd\u53ef\u4ee5\u83b7\u5f97\u4e00\u4e2a\u6bd4\u8f83\u7a33\u5b9a\u7684\u6536\u76ca\u3002\u5728\u725b\u5e02\u4e2d\uff0c\u8fd9\u79cd\u65b9\u6cd5\u6536\u76ca\u7387\u4e0d\u4f1a\u8d85\u8d8a\u57fa\u51c6\uff0c\u4f46\u662f\u5728\u718a\u5e02\u4e2d\uff0c\u5b83\u53ef\u4ee5\u907f\u514d\u5927\u7684\u635f\u5931\uff0c\u8fd8\u80fd\u6709\u4e00\u4e9b\u4e0d\u9519\u7684\u6536\u76ca\u3002
\u3000\u3000\u80a1\u6307\u671f\u8d27\u5957\u5229\u662f\u5728\u80a1\u7968\u548c\u80a1\u6307\u671f\u8d27\u4e4b\u95f4\u7684\u5bf9\u51b2\u64cd\u4f5c\uff0c\u5546\u54c1\u671f\u8d27\u662f\u5728\u4e0d\u540c\u7684\u671f\u8d27\u54c1\u79cd\u4e4b\u95f4\uff0c\u7edf\u8ba1\u5957\u5229\u662f\u5728\u6709\u76f8\u5173\u6027\u7684\u54c1\u79cd\u4e4b\u95f4\uff0c\u671f\u6743\u5957\u5229\u5219\u662f\u5728\u770b\u6da8\u770b\u8dcc\u671f\u6743\u4e4b\u95f4\u7684\u5bf9\u51b2\u3002
\u3000\u30004\u3001\u6f14\u5316\u5206\u6790\u6cd5
\u3000\u3000\u6f14\u5316\u5206\u6790\u662f\u4ee5\u6f14\u5316\u8bc1\u5238\u5b66\u7406\u8bba\u4e3a\u57fa\u7840\uff0c\u5c06\u80a1\u5e02\u6ce2\u52a8\u7684\u751f\u547d\u8fd0\u52a8\u7279\u6027\u4f5c\u4e3a\u4e3b\u8981\u7814\u7a76\u5bf9\u8c61\uff0c\u5bf9\u80a1\u4ef7\u6ce2\u52a8\u65b9\u5411\u4e0e\u7a7a\u95f4\u8fdb\u884c\u52a8\u6001\u8ddf\u8e2a\u7814\u7a76\uff0c\u4e3a\u80a1\u7968\u4ea4\u6613\u51b3\u7b56\u63d0\u4f9b\u673a\u4f1a\u548c\u98ce\u9669\u8bc4\u4f30\u7684\u65b9\u6cd5\u603b\u548c\u3002
\u3000\u3000\u6f14\u5316\u5206\u6790\u6cd5\u8ba4\u4e3a\u80a1\u5e02\u8fd0\u4f5c\u7684\u80cc\u540e\u5177\u6709\u5f88\u5f3a\u7684\u751f\u7269\u8fdb\u5316\u903b\u8f91\uff0c\u6240\u6709\u5e02\u573a\u884c\u4e3a\u90fd\u53d7\u5230\u751f\u7269\u8fdb\u5316\u6cd5\u5219\u7684\u5e7f\u6cdb\u5236\u7ea6\uff0c\u53ea\u8981\u591a\u4ece\u201c\u751f\u7269\u672c\u80fd\u201d\u548c\u201c\u9002\u5e94\u4e0e\u7ade\u4e89\u201d\u7684\u89d2\u5ea6\u89c2\u5bdf\u5e02\u573a\uff0c\u5c31\u53ef\u4ee5\u627e\u5230\u6301\u7eed\u6027\u76c8\u5229\u7684\u601d\u8def\u3001\u7ebf\u7d22\u548c\u65b9\u6cd5\u3002
(1)\u6280\u672f\u5206\u6790\uff1a\u6280\u672f\u5206\u6790\u662f\u4ee5\u9884\u6d4b\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u53d8\u5316\u7684\u672a\u6765\u8d8b\u52bf\u4e3a\u76ee\u7684\uff0c\u901a\u8fc7\u5206\u6790\u5386\u53f2\u56fe\u8868\u5bf9\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u7684\u8fd0\u52a8\u8fdb\u884c\u5206\u6790\u7684\u4e00\u79cd\u65b9\u6cd5\u3002\u80a1\u7968\u6280\u672f\u5206\u6790\u662f\u8bc1\u5238\u6295\u8d44\u5e02\u573a\u4e2d\u666e\u904d\u5e94\u7528\u7684\u4e00\u79cd\u5206\u6790\u65b9\u6cd5\u3002
(2)\u57fa\u672c\u5206\u6790\uff1a\u57fa\u672c\u5206\u6790\u6cd5\u901a\u8fc7\u5bf9\u51b3\u5b9a\u80a1\u7968\u5185\u5728\u4ef7\u503c\u548c\u5f71\u54cd\u80a1\u7968\u4ef7\u683c\u7684\u5b8f\u89c2\u7ecf\u6d4e\u5f62\u52bf\u3001\u884c\u4e1a\u72b6\u51b5\u3001\u516c\u53f8\u7ecf\u8425\u72b6\u51b5\u7b49\u8fdb\u884c\u5206\u6790\uff0c\u8bc4\u4f30\u80a1\u7968\u7684\u6295\u8d44\u4ef7\u503c\u548c\u5408\u7406\u4ef7\u503c\uff0c\u4e0e\u80a1\u7968\u5e02\u573a\u4ef7\u8fdb\u884c\u6bd4\u8f83\uff0c\u76f8\u5e94\u5f62\u6210\u4e70\u5356\u7684\u5efa\u8bae\u3002
(3)\u6f14\u5316\u5206\u6790\uff1a\u6f14\u5316\u5206\u6790\u662f\u4ee5\u6f14\u5316\u8bc1\u5238\u5b66\u7406\u8bba\u4e3a\u57fa\u7840\uff0c\u5c06\u80a1\u5e02\u6ce2\u52a8\u7684\u751f\u547d\u8fd0\u52a8\u7279\u6027\u4f5c\u4e3a\u4e3b\u8981\u7814\u7a76\u5bf9\u8c61\uff0c\u4ece\u80a1\u5e02\u7684\u4ee3\u8c22\u6027\uff0c\u8d8b\u5229\u6027\uff0c\u9002\u5e94\u6027\uff0c\u53ef\u5851\u6027\uff0c\u5e94\u6fc0\u6027\uff0c\u53d8\u5f02\u6027\u548c\u8282\u5f8b\u6027\u7b49\u65b9\u9762\u5165\u624b\uff0c\u5bf9\u5e02\u573a\u6ce2\u52a8\u65b9\u5411\u4e0e\u7a7a\u95f4\u8fdb\u884c\u52a8\u6001\u8ddf\u8e2a\u7814\u7a76\uff0c\u4e3a\u80a1\u7968\u4ea4\u6613\u51b3\u7b56\u63d0\u4f9b\u673a\u4f1a\u548c\u98ce\u9669\u8bc4\u4f30\u7684\u65b9\u6cd5\u603b\u548c
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企业内在价值作为主要研究对象，从决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面入手(一般经济学范式)，进行详尽分析以大概测算上市公司的投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”，在安全边际消失后卖出。
(2)、技术分析(Technical Analysis)：以股价涨跌的直观行为表现作为主要研究对象，以预测股价波动形态和趋势为主要目的，从股价变化的K线图表与技术指标入手(数理或牛顿范式)，对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切;价格以趋势方式波动;历史会重演。国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手(生物学或达尔文范式)，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发，认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象，都可以从生命运动的基本原理中，找到它们之间的逻辑关系及合理解释，并为构建科学合理的博弈决策框架，提供令人信服的依据。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企业内在价值作为主e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431373230要研究对象，从决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面入手(一般经济学范式)，进行详尽分析以大概测算上市公司的投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”，在安全边际消失后卖出。
(2)、技术分析(Technical Analysis)：以股价涨跌的直观行为表现作为主要研究对象，以预测股价波动形态和趋势为主要目的，从股价变化的K线图表与技术指标入手(数理或牛顿范式)，对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切;价格以趋势方式波动;历史会重演。国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手(生物学或达尔文范式)，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发，认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象，都可以从生命运动的基本原理中，找到它们之间的逻辑关系及合理解释，并为构建科学合理的博弈决策框架，提供令人信服的依据。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
股票投资分析方法主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。 基本分析包括下面三个方面内容：
宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。
2、技术分析法
技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:
a. 趋势判断型量化投资策略
判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
b.波动率判断型量化投资策略
判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。
4、演化分析法
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。
股票投资分析方法主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。 基本分析包括下面三个方面内容：
宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。
2、技术分析法
技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:
a. 趋势判断型量化投资策略
判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
b.波动率判断型量化投资策略
判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。
4、演化分析法
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。
一般分析方法主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
绛旓細1. 鑲＄エ鎶曡祫閫夎偂鏂规硶鏈寰堝锛屽叾涓渶甯哥敤鐨勬湁鎶鏈垎鏋愭硶銆鍩烘湰闈㈠垎鏋愭硶銆佹姇璧勭粍鍚堢鐞嗘硶銆佽涓氱爺绌跺垎鏋愭硶銆佸畯瑙傜粡娴庡垎鏋愭硶绛夈傛妧鏈垎鏋愭硶鏄互鑲＄エ浠锋牸鐨勮蛋鍔垮強鍏跺彉鍖栬寰嬩负鍩虹锛岄氳繃鐮旂┒鑲＄エ浠锋牸鐨勮蛋鍔匡紝浠ュ強浠锋牸銆侀噺銆佹寚鏍囩瓑鎶鏈寚鏍囩殑鍙樺寲锛屾潵鍒嗘瀽鑲＄エ鐨璧板娍锛屼粠鑰屾寚瀵兼姇璧勮呰繘琛屾姇璧勫喅绛栥傚熀鏈潰鍒嗘瀽娉曟槸浠...
绛旓細闅忕潃涓浗缁忔祹涓嶆柇鍙戝睍锛屾垜浠敹鍏ヤ笉鏂彁楂橈紝寰堝浜烘墜涓湁浜嗛棽閽卞紑濮鎶曡祫鑲″競锛鑲″競鍒嗘瀽鏂规硶闈炲父澶氾紝浣嗘槸鎶鏈垎鏋愭槸寰堝浜洪兘鍠滄鐨勬柟寮锛屽洜涓烘妧鏈垎鏋愮畝鍗曪紝娓呮櫚锛屾槑浜嗚兘澶熷緢蹇垽鏂嚭涔板崠锛屼絾鏄妧鏈垎鏋愪篃浼氭湁寰堝闂锛屾妧鏈垎鏋愪細寤惰繜锛鍩烘湰涓婇兘鏄湁浜嗘垚浜ら噺涔嬪悗锛屾妧鏈浘褰㈡墠浼氬彂鐢熸敼鍙橈紝杩欎簺鏀瑰彉褰撲笅涓嶈兘澶熼┈涓...
绛旓細鑲＄エ鎶曡祫绛栫暐鐮旂┒鍒嗘瀽 鐐掕偂骞朵笉鏄竴浠剁畝鍗曠殑浜嬫儏锛岃鐭ラ亾鎶曡祫绛栫暐锛屽洜涓鸿繖浜涙姇璧勭瓥鐣ュ彲浠ユ敼鍙樹綘鐨鐐掕偂鏂瑰紡锛屾洿鏄彲浠ラ檷浣庡瓨鍦ㄧ殑椋庨櫓锛屾瘯绔熷浣犱篃鏄竴浠跺ソ浜嬨傜洰鍓嶈偂绁ㄦ姇璧勭瓥鐣ョ爺绌跺垎鏋愶紝绌剁珶鏈夊摢浜瑕佸浼氱殑鍛?鑲＄エ鎶曡祫绛栫暐鐮旂┒鍒嗘瀽 绛栫暐涓锛氫互棰勬祴鎸佺画澧為暱涓哄熀鍑嗙殑鍒嗘暎鎶曡祫绛栫暐銆傝繖涓绉嶆姇璧勭瓥鐣ワ紝鎸佹湁涓缁勭簿蹇...
绛旓細灏嗚偂甯傛尝鍔ㄧ殑鐢熷懡杩愬姩鏈川灞炴т綔涓涓昏鐮旂┒瀵硅薄鍙婂垎鏋愯瑙掋備粠鑲″競鐨浠ｈ阿鎬с佽秼鍒╂с侀傚簲鎬с佸彲濉戞с佸簲婵鎬с佸彉寮傛у拰鍛ㄦ湡鎬х瓑鏂归潰鍏ユ墜锛屽綊绾虫荤粨鍑洪珮鑳滅畻鍗氬紙鐨勭簿楂擄紝瀵瑰競鍦虹殑涓湡鎴栭噸澶ф尝鍔ㄨ鎯呭仛鍑烘纭垽鏂紝涓烘姇璧勫喅绛栨彁渚涙満浼氬拰椋庨櫓璇勪及鐨勬柟娉鎬诲拰銆傚弬鑰冭祫鏂欐潵婧愶細鐧惧害鐧剧-璇佸埜鎶曡祫鍒嗘瀽 ...
绛旓細鎴戜滑鍙互浠庤繖浜涘舰鎬佺殑鍙樺寲涓懜绱㈠嚭涓浜涙湁瑙勫緥鐨勪笢瑗垮嚭鏉ャ K绾垮浘褰㈡佸彲鍒嗕负鍙嶈浆褰㈡併佹暣鐞嗗舰鎬佸強缂哄彛鍜岃秼鍚戠嚎绛夛紝浠庢湰绔犵殑绗笁鑺傚紑濮嬶紝鎴戜滑灏嗛愪竴鍦板杩欎簺褰㈡佽繘琛屽叿浣撳垎鏋愩鑲＄エ鍒嗘瀽鏂规硶 鑲＄エ鏈夊摢浜涘熀鏈垎鏋愭柟娉锛 杩涜鑲＄エ鎶曡祫鍒嗘瀽鐨蹇呰鎬у湪浜庯細 绗竴锛岃偂绁ㄥ睘浜庨闄╂ц祫浜э紝鍏堕闄╃敱鎶曡祫鑰呰嚜璐燂紝鎵浠ユ瘡...
绛旓細鑲℃寚鏈熻揣濂楀埄鏄湪鑲＄エ鍜岃偂鎸囨湡璐т箣闂寸殑瀵瑰啿鎿嶄綔锛屽晢鍝佹湡璐ф槸鍦ㄤ笉鍚岀殑鏈熻揣鍝佺涔嬮棿锛岀粺璁″鍒╂槸鍦ㄦ湁鐩稿叧鎬х殑鍝佺涔嬮棿锛屾湡鏉冨鍒╁垯鏄湪鐪嬫定鐪嬭穼鏈熸潈涔嬮棿鐨勫鍐层鑲＄エ鎶曡祫鍏ラ棬鍒嗘瀽鏂规硶鍥涙紨鍖栧垎鏋愭硶 婕斿寲鍒嗘瀽鏄互婕斿寲璇佸埜瀛︾悊璁轰负鍩虹锛屽皢鑲″競娉㈠姩鐨勭敓鍛借繍鍔ㄧ壒鎬т綔涓涓昏鐮旂┒瀵硅薄锛屽鑲′环娉㈠姩鏂瑰悜涓庣┖闂磋繘琛屽姩鎬佽窡韪...
绛旓細鍦鑲＄エ鐨勫垎鏋涓垜浠笉浠呰鍒嗘瀽鎶鏈潰杩樿鍒嗘瀽鍩烘湰闈紝涓涓鑲＄エ鍩烘湰闈㈢殑濂藉潖鏄偂浠蜂笂娑ㄩ珮搴︾殑鍐冲畾鎬у洜绱狅紝鍩烘湰闈㈣秺濂芥湁涓氱哗鏀拺鐨勮偂绁ㄥ線寰浼氬嚭鐜伴暱鏃堕棿澶у箙搴︾殑涓婃定姣斿鎴戜滑鏁板肩殑璐靛窞鑼呭彴锛岀編鐨勯泦鍥㈢瓑銆備竴鑸儏鍐典笅鍋氫腑闀跨嚎鎶曡祫鐨勬姇璧勮浼氭瘮杈冮噸瑙嗗熀鏈潰鐨勫垎鏋愶紝涓嬮潰鎴戜滑鐪嬩笅鍩烘湰闈㈢殑鍒嗘瀽涓垜浠簲璇ョ湅閭ｄ簺涓滆タ...
绛旓細浜屻佹妧鏈垎鏋愭妧鏈垎鏋愭槸浠ラ娴鑲＄エ甯傚満浠锋牸鍙樺寲鐨勬湭鏉ヨ秼鍔夸负鐩殑锛屼互鍥捐〃涓轰富瑕佹墜娈靛甯傚満琛屼负杩涜鐨勭爺绌讹紝鏄笉鍚岀爺绌堕斿緞鍜屼笓涓氶鍩熺殑瀹岀編缁撳悎銆傚熀纭鍒嗘瀽涓昏鐮旂┒瀵艰嚧浠锋牸娑ㄨ穼鐨勪緵姹傚叧绯伙紝鑰屾妧鏈垎鏋愪富瑕佺爺绌跺競鍦鸿涓恒傝繖涓ょ鍒嗘瀽鏂规硶閮借瘯鍥捐В鍐冲悓鏍风殑闂鈥曗曢娴嬫湭鏉ヤ环鏍煎彲鑳借繍琛岀殑鏂瑰悜锛屽熀纭鍒嗘瀽鏄爺绌跺競鍦鸿繍鍔...
绛旓細涓嬮潰浠嬬粛涓浜涙渶甯哥敤鑲＄エ鎶曡祫鏂瑰紡鏈夊摢浜,褰撶劧,鎶曡祫鑰呬娇鐢ㄤ换浣曟柟寮忛兘瑕佹牴鎹疄闄呮儏鍐电伒娲诲鐞嗐 鍥哄畾鍒嗘暎椋庨櫓娉: 鑲＄エ鎶曡祫鐨椋庨櫓姣旇緝澶,涓轰簡閫傚綋鍒嗘暎椋庨櫓,鎶曡祫鑰呭皢璧勯噾鎸変竴瀹氭瘮渚嬪垎鎴愪袱閮ㄥ垎,涓閮ㄥ垎鎶曡祫浜庤偂绁,鍙︿竴閮ㄥ垎鎶曡祫浜庝环鏍兼尝鍔ㄤ笉澶х殑鍊哄埜銆備袱閮ㄥ垎鐨勬瘮渚嬪ぇ灏忓洜鎶曡祫鑰呴闄╂壙鍙楀績鐞嗚兘鍔涚殑澶у皬鑰屽紓,鍋忎簬绋冲Ε鐨勬姇璧勮呭彲浠...
绛旓細鍩烘湰闈鍒嗘瀽锛1.鐪嬪叕鍙告湁娌℃湁閲嶇粍娑堟伅锛熼噸缁勫寘鍚緢澶氭柟闈2.鐪嬪叕鍙告槸鍚︽湁鍏宠仈浜ゆ槗锛3.鐪嬪叕鍙稿墠鏈熸槸鍚︽湁浜忔崯锛4.鐪嬩笂甯傚叕鍙镐骇鍝佹槸鍚﹀睘浜庡浗瀹舵斂绛栨壎鎸佽繕鏄墦鍘嬬殑锛5.鐪嬪叕鍙哥殑鐩堝埄鑳藉姏銆傚彧瑕佹妸浠ヤ笂鐨勬柟娉鐪熸鎾戞彙浜嗭紝浣犲氨鏄竴涓ǔ鍋ョ殑鑲＄エ鐜╁浜嗭紒浣嗚娉ㄦ剰鐐掕偂鐨蹇冩侊紒鍋氱煭绾匡紝涓嚎锛岄暱绾垮畬鍏ㄧ湅浣犱釜浜虹殑...
