用友U8财务软件的月末结账的具体步骤,专业一点,谢谢了,谢谢大家 哪位知道用友U8财务软件月末怎么结帐?越详细越好,要专业一点...
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2\u3001\u5c06\u5ba1\u6838\u597d\u7684\u51ed\u8bc1\u8bb0\u8d26
3\u3001\u5bf9\u8d26
4\u3001\u7ed3\u8d26
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月末结账:
凭证审核----凭证记账-----转账生成(账结法转利润)-----审核(转利润凭证)-----记账(转利润凭证)-----结账(先选择月对账无误,试算一下平衡后,选择月结账)
非常简单,当你填制完所有的凭证后,审核凭证、出纳签字全部完成,你就可以记账了,记账之后,点击月末,结账。操作完成!
二、日常账务处理
1、 填制凭证
会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证
可单张审核亦可成批审核
审核人与制单人不能为同一人
谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义
自定义转账
期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
账簿查询
多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
已经结账的月份不能填制凭证
还有未记账凭证的月份不能结账
每月对账正确后才能结账
结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。
凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。
凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
反记账:对账界面下按Ctrl+H
反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
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