在小型物流公司供职的朋友帮忙提供下你们公司所用的财务报表模板，是报给税务的通用报表（损益表、资产负表
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\u3000\u30001357
会小企02表
单位:元
项 目 行次 本月数 本年累计数
一、主营业务收入 1 143106.32 600214.44
减：主营业务成本 4 130683.73 520178.86
主营业务税金及附加 5 0.00 0.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 12422.59 80035.58
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 0.00 0.00
减：营业费用 14 0.00 0.00
管理费用 15 7315.00 36277.00
财务费用 16 40.50 83.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 18 5067.09 43675.58
加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 0.00 0.00
营业外收入 23 0.00 0.00
减：营业外支出 25 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 27 5067.09 43675.58
减：所得税 28 0.00 0.00
五、净利润（净亏总损"-"号填列） 30 5067.09 43675.58
资 产 负 债 表
会小企01表
单位:元
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 542643.21 134253.27 短期借款 68 0.00 0.00
短期投资 2 0.00 0.00 应付票据 69 0.00 0.00
应收票据 3 0.00 0.00 应付账款 70 336643.08 560396.70
应收股息 4 0.00 0.00 预收账款 71 0.00 0.00
应收账款 6 368364.37 1034734.63 应付工资 72 0.00 0.00
其他应收款 7 0.00 0.00 应付福利费 73 0.00 0.00
预付账款 8 0.00 0.00 应付利润 74 0.00 0.00
存货 10 1108213.31 1106301.57 应交税金 75 -157379.69 -149025.80
待摊费用 11 0.00 0.00 其他应交款 80 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 21 其他应付款 81 1770350.00 1770350.00
其他流动资产 24 预提费用 82 0.00 0.00
流动资产合计 31 2019220.89 2275289.47 一年内到期的长期负债 86
长期投资 其他流动负债 90
长期股权投资 32 0.00 0.00 流动负债合计 100 1949613.39 2181720.90
长期债权投资 33 0.00 0.00 长期负债
长期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101 0.00 0.00
固定资产: 长期应付款 102 0.00 0.00
固定资产原价 39 1723.08 1723.08 其他长期负债 106 0.00 0.00
减:累计折旧 40 344.64 344.64 108
固定资产净值 41 1378.44 1378.44 长期负债合计 110 0.00 0.00
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 0.00 0.00 负债合计 114 1949613.39 2181720.90
固定资产清理 46 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)
固定资产合计 50 1378.44 1378.44 实收资本 115 300000.00 300000.00
无形资产及其他资产 资本公积 120 0.00 0.00
无形资产 51 0.00 0.00 盈余公积 121 0.00 0.00
长期待摊费用 52 0.00 0.00 其中:法定公益金 122 0.00 0.00
其他长期资产 53 未分配利润 123 -229014.06 -205052.99
无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00 所有者权益合计 123 70985.94 94947.01
资产总计 67 2020599.33 2276667.91 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 2020599.33 2276667.91
利 润 表
会企02表
编制单位：西安--------有限公司 2012年01月31日 单位：元
项 目 行次 本月数 本年累计数
一、主营业务收入 1 45,000.00 45,000.00
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5 2,520.00 2,520.00
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 10 42,480.00 42,480.00
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)
减：营业费用 14
管理费用 15 31,421.32 31,421.32
财务费用 16
三、营业利润(亏损以“—”号填列) 18 11,058.68 11,058.68
加：投资收益(亏损以“—”号填列) 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
加：以前年度损益调整 26
四、利润总额(亏损以“—”号填列) 27 11,058.68 11,058.68
减：所得税 28
五、净利润(净亏损以“—”号填列) 30 11,058.68 11,058.68
补充资料：
项 目 行 次 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益 1
2.自然灾害发生的损失 2
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 3
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 4
5.债务重组损失 5
6.其他 6
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