基金买入价为1元,但是净值在1元以下,意思是买入就要亏损吗 ?
基金买入价为1元,但是净值在1元以下,意思不是买入亏损,也可能是由于基金进行了折价,所以基金的净值就变低了。
封闭式基金因在交易所上市 ,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加,即产生溢价。
当市场供大于求时,基金价格则可能低于每份基金单位资产净值,即产生折价。现在封闭式基金折价率仍较高,大多在20%~40%,其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。
对同一只基金来说,当然是在折价率高时买入时要好;但挑选基金不能只看折价率,而是要挑选一些折价率适中,到期时间较短的中小盘基金。
按国内和国外的经验来看,封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值。
除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素,对投资者来说高折价率存在一定的投资机会。
由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的,所以折价率越高的封闭式基金,潜在的投资价值就越大。
扩展资料:
计算公式
折价率计算公式
折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%
根据此公式,可见:
(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;
(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。
除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
溢价率计算公式
溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%
说明:
(1)当单位市价大于基金份额净值时,溢价率大于零,称为溢价;
(2)当单位市价小于基金份额净值时,溢价率小于零,称为折价。
参考资料来源:百度百科-封闭式基金折价率
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