股票投资分析的方法有哪些？
一、股票投资目的1.获利;即作为一般的证券投资，获取股利收入及股票买卖差价。
2.控股;即通过购买某一企业的大量股票达到控制该企业的目的。
二、股票投资分析方法
主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。基本分析包括下面三个方面内容：
宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。
2、技术分析法
技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:
a.趋势判断型量化投资策略
判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
b.波动率判断型量化投资策略
判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。
4、演化分析法
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。
绛旓細杩欑鎯呭喌骞舵病鏈夎偗瀹氬湴鍥炵瓟锛屽彧鑳借鏄悇绉嶅悇鏍鍒嗘瀽鏂规硶閮芥湁鑷繁鐨勪紭鐐瑰拰缂虹偣銆傚儚鑲＄エ鍩烘湰闈㈠垎鏋愬氨姣旇緝閫傚悎闀挎湡鎬х殑鎶曡祫浜猴紝鍙槸鎶鏈у垎鏋愬氨姣旇緝閫傚悎鐭湡鎶曡祫浜猴紝鑲＄エ甯傚満鐨勮浆鍙樿寰嬩篃鏄緢闅炬妸鎻′綇鐨勶紝鎴戜滑鍙互閫氳繃杩欑鍒嗘瀽鏂规硶鍙笉杩囨槸灏介噺鎻愬崌鑷繁鍐崇瓥鐨勮繃绋嬪悎鐞嗗寲锛岄檷浣庤嚜宸辩殑缁忚惀椋庨櫓銆傝偂绁ㄥ瀷鍩洪噾鐨勬敹鐩婁竴瀹...
绛旓細鑲＄エ锛屼綔涓鸿祫鏈鍊肩殑涓昏鏂瑰紡锛屽叾鑳屽悗鐨勫熀鏈煡璇嗗拰鎿嶄綔姝ラ瀵瑰垵瀛﹁呭挨涓洪噸瑕併傞鍏堬紝鑲＄エ鏄偂浠藉埗鍏徃鐨勬墍鏈夋潈鍑瘉锛岃〃鏄庢寔鏈夎呭鍏徃鐨勯儴鍒嗚祫鏈嫢鏈夋潈鐩婏紝瀹冧綔涓烘湁浠疯瘉鍒革紝鍙互涓婂競娴侀氥傚湪涓浗锛岃偂绁ㄤ氦鏄撲富瑕佸湪涓婁氦鎵鍜屾繁浜ゆ墍杩涜锛屾姇璧勮呴氬父閫氳繃璇佸埜缁忕邯鍏徃寮璁捐处鎴疯繘琛屼氦鏄撱鑲＄エ鎶曡祫鍒嗘瀽鏂规硶涓昏鏈変笁绉...
绛旓細2銆佹妧鏈垎鏋(Technical Analysis)锛氫互鑲′环娑ㄨ穼鐨勭洿瑙傝涓鸿〃鐜颁綔涓轰富瑕佺爺绌跺璞★紝浠ラ娴嬭偂浠锋尝鍔ㄥ舰鎬佸拰瓒嬪娍涓轰富瑕佺洰鐨勶紝浠庤偂浠峰彉鍖栫殑K绾垮浘琛ㄤ笌鎶鏈寚鏍囧叆鎵(鏁扮悊鎴栫墰椤胯寖寮)锛屽鑲″競娉㈠姩瑙勫緥杩涜鍒嗘瀽鐨勬柟娉鎬诲拰銆傛妧鏈垎鏋愭湁涓変釜棰囧叿浜夎鐨勫墠鎻愬亣璁撅紝鍗冲競鍦鸿涓哄寘瀹规秷鍖栦竴鍒;浠锋牸浠ヨ秼鍔挎柟寮忔尝鍔;鍘嗗彶浼氶噸婕斻傚浗鍐...
绛旓細鑲＄エ鎶曡祫鍒嗘瀽鏂归潰锛屾帹鑽愮敤鎶鏈鍒嗘瀽鏂规硶锛屽K绾匡紝濡傚潎绾匡紝濡傛寚鏍囩瓑鍒嗘瀽锛岃繕鏈夌粨鍚堝叏鐞冭偂鎸囦綔涓瀹氬弬鑰冦備俊鎭拰鍩烘湰闈㈠垎鏋愶紝闇瑕佹敹闆嗙浉褰撳鐨勮祫鏂欙紝涓汉鏀堕泦涓嶅叏浼氭湁鐗囬潰鐨勬兂娉曘傚奖鍝嶈偂绁ㄤ环鏍煎垽鏂紝寤鸿鐢↘绾垮垎鏋愶紝缁撳悎鍧囩嚎璧板娍鍒嗘瀽銆
绛旓細浜轰滑鐔熺煡鐨鑲＄エ鎶鏈鍒嗘瀽鐨勬柟娉曟湁锛欿绾跨悊璁猴紝鎸囨爣鍒嗘瀽锛屾敮鎾戝拰鍘嬪姏鍒嗘瀽锛屾尝娴悊璁洪兘鏄妧鏈鍒嗘瀽鏂瑰紡銆傞殢鐫涓浗缁忔祹涓嶆柇鍙戝睍锛屾垜浠敹鍏ヤ笉鏂彁楂橈紝寰堝浜烘墜涓湁浜嗛棽閽卞紑濮鎶曡祫鑲″競锛鑲″競鍒嗘瀽鏂规硶闈炲父澶氾紝浣嗘槸鎶鏈垎鏋愭槸寰堝浜洪兘鍠滄鐨勬柟寮忥紝鍥犱负鎶鏈垎鏋愮畝鍗曪紝娓呮櫚锛屾槑浜嗚兘澶熷緢蹇垽鏂嚭涔板崠锛屼絾鏄妧鏈垎鏋愪篃浼氭湁寰堝...
绛旓細鑲＄エ琛屾儏鏄竴绉嶈瘉鍒稿競鍦虹敤璇紝鎸囪偂绁ㄤ氦鏄撴墍鍐呭悇鍙偂绁ㄧ殑娑ㄥ箙鍙樺寲鍙婁氦鏄撴祦閫氭儏鍐点(1)鎶鏈垎鏋愶細鎶鏈垎鏋愭槸浠ラ娴嬪競鍦轰环鏍煎彉鍖栫殑鏈潵瓒嬪娍涓虹洰鐨勶紝閫氳繃鍒嗘瀽鍘嗗彶鍥捐〃瀵瑰競鍦轰环鏍肩殑杩愬姩杩涜鍒嗘瀽鐨涓绉嶆柟娉曘傝偂绁ㄦ妧鏈垎鏋愭槸璇佸埜鎶曡祫甯傚満涓櫘閬嶅簲鐢ㄧ殑涓绉鍒嗘瀽鏂规硶銆(2)鍩烘湰鍒嗘瀽锛氬熀鏈垎鏋愭硶閫氳繃瀵瑰喅瀹氳偂绁ㄥ唴鍦ㄤ环鍊煎拰...
绛旓細2銆佸舰鎬佺被鍒嗘瀽 浠锋牸璧拌繃鐨勫舰鎬佹槸甯傚満琛屼负鐨勯噸瑕侀儴鍒嗭紝浠庝环鏍艰建杩圭殑褰㈡佷腑锛屾垜浠彲浠ユ帹娴嬪嚭璇佸埜甯傚満澶勫湪鎬庢牱鐨勫ぇ鐜涓紝鐢辨瀵规搷浣滄彁渚涙寚瀵笺傚挨鍏舵槸瀵瑰競鍦洪《閮ㄥ拰搴曢儴鐨勫垽鏂紝褰㈡佺悊璁哄彂鎸ヤ簡杈冨ぇ浣滅敤銆備富瑕佺殑褰㈡佹湁锛歁澶淬乄搴曘佸ご鑲╅《銆佸ご鑲╁簳銆佸渾寮у簳绛夈3銆佸垏绾垮垎鏋 鎸夌収涓瀹鐨勬柟娉鍜屽師鍒欙紝鍦ㄦ牴鎹鑲＄エ...
绛旓細灏鑲″競娉㈠姩鐨勭敓鍛借繍鍔ㄦ湰璐ㄥ睘鎬т綔涓轰富瑕佺爺绌跺璞″強鍒嗘瀽瑙嗚銆備粠鑲″競鐨勪唬璋㈡с佽秼鍒╂с侀傚簲鎬с佸彲濉戞с佸簲婵鎬с佸彉寮傛у拰鍛ㄦ湡鎬х瓑鏂归潰鍏ユ墜锛屽綊绾虫荤粨鍑洪珮鑳滅畻鍗氬紙鐨勭簿楂擄紝瀵瑰競鍦虹殑涓湡鎴栭噸澶ф尝鍔ㄨ鎯呭仛鍑烘纭垽鏂紝涓烘姇璧勫喅绛栨彁渚涙満浼氬拰椋庨櫓璇勪及鐨勬柟娉鎬诲拰銆傚弬鑰冭祫鏂欐潵婧愶細鐧惧害鐧剧-璇佸埜鎶曡祫鍒嗘瀽 ...
绛旓細闄ゆ涔嬪锛屽熀鏈潰鍒嗘瀽涔熸槸闈炲父鍏抽敭鐨勫伐鍏凤紝閫氳繃鍒嗘瀽鍏徃鐨勮储鍔℃暟鎹佽涓氬姩鎬佺瓑淇℃伅锛屾潵鍒ゆ柇鑲＄エ鐨鎶曡祫浠峰笺傛姇璧勮呰繕鍙互浣跨敤SWOT鍒嗘瀽娉曞拰瓒嬪娍姹囨诲垎鏋愮瓑宸ュ叿鏉ユ繁鍏ヤ簡瑙ｅ叕鍙稿拰甯傚満鐨勬儏鍐点2. 瀵逛簬鍒濆鑰呮潵璇达紝浜嗚В鍜屼娇鐢ㄥ垎鏋愬伐鍏锋湁鍔╀簬鎻愰珮鎶曡祫鍐崇瓥鐨勬湁鏁堟э紝浠庤屽噺灏戦闄┿鑲＄エ鎶曡祫鐨勫垎鏋宸ュ叿涓嶄粎浠呭眬闄愪簬...
绛旓細浠庤储鍔＄鐞嗙殑瑙掑害鏉ヨ锛鑲＄エ鎶曡祫鐨勫垎鏋愭柟娉曟湁涓ょ锛氫竴 鑲＄エ鎶曡祫鐨勫熀鏈垎鏋愭硶 鍩烘湰鍒嗘瀽娉曚富瑕佹槸閫氳繃瀵瑰奖鍝嶈瘉鍒稿競鍦轰緵姹傚叧绯荤殑鍩烘湰瑕佺礌杩涜鍒嗘瀽锛岃瘎浠锋湁浠疯瘉鍒哥殑鐪熸浠峰硷紝鍒ゆ柇璇佸埜鐨勫競鍦轰环鏍艰蛋鍔匡紝涓烘姇璧勮呰繘琛岃瘉鍒告姇璧勬彁渚涘弬鑰冧緷鎹傚熀鏈垎鏋愭硶涓昏閫傜敤浜庡懆鏈熺浉瀵硅緝闀跨殑涓埆鑲＄エ浠锋牸鐨勯娴嬪拰鐩稿鎴愮啛鐨勮偂绁ㄥ競鍦恒
