新手出纳 银行存款日记账 如何填写? 麻烦各位大神帮忙
出纳的每日基本工作就是记录现金和银行日记账
步骤:
开户行,注明公司开户行全称及账号;依据记账凭证,记录时间“年月日”和凭证号;
举例凭证分录,取现
借:现金
XX
贷:银行存款
-XX行
XX
记账时:“对应科目”写“现金”,“摘要”注明“取现”,贷方写上金额。
出纳工作要日清月结,每日要核准余额。
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