财务报销签字流程表
答：第一条 为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具...
答：1、费用报销人在费用报销单上粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字；2、报销单交部门负责人审核签字；报销人将报销单交财务部，由会计审核；4.经批准的费用报销单提交总经理批准；5.出纳按总经理批准的报销单支付或结算贷款。以上是财务报销流程的相关内容。财务报销注意事项 报销金额的...
答：1、与企业收入直接相关，并且给出相应证明；2、与合理工资薪金合并；3、属于员工福利的话，按照规定计算限额税前扣除。法律依据《公司财务费用报销管理制度流程》 第四条借款管理规定 （一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。 （二）...
答：(三) 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请...
答：按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，...
答：财务报销流程详细步骤如下：1、整理报销单据：将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。2、填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。4、审批报销：财务...
答：所谓的报销流程是从费用腊陪知产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。（1）取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面...
答：第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款...
答：一、正面回答费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、...
网友评论：
何亚13681027505：
费用报销流程财务表格 -
58690胥阎
： 1、报销人填写报销单,并贴好附件票据.2、验证人签字.3、所在部门主管签字.4、财务主管签字.5、单位负责人签字.6、在出纳处签字领款.
何亚13681027505：
报销及付款的财务流程 -
58690胥阎
： 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
何亚13681027505：
财务报销流程 -
58690胥阎
： (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填...
何亚13681027505：
财务签字流程 - 报销的流程报销的所有流程.需要谁签字.具体的报销的过程.
58690胥阎
： 财务报销流程图 1.先将原始票据粘贴好后,按规定程序办理审批手续.经办人、审批人等应在原始凭证右面右下角或右上角签字.差旅费报销单、领款单等自制原始凭证在规定的位置签字. 2.按规定程序办好各种手续后,持审批好的单据和经费使用卡到财务处办理报销手续. 你到下面网址中看看财务审批流程图
何亚13681027505：
财务上正规的报销流程是怎样的? -
58690胥阎
： 看下你们公司内部制度 一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱
何亚13681027505：
求费用报销流程? -
58690胥阎
： 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
何亚13681027505：
常规的财务部报账程序是什么样的呢?
58690胥阎
： 1.报销单据报财务,财务初审,合格后到总经理; 2.总经理签字同意后,到会计,会计做记账凭证; 3.记账凭证(或现付凭证)由会计递交给报销人; 4.报销人拿记账凭证给出纳报销; 5.出纳记日记帐; 6.出纳付款; 7.出纳把记账凭证返回给会计,会计登记明细账. 这种操作程序,是常规的规范程序,能够达到会计和出纳相互监督的目的,起到控制住资金的作用.
何亚13681027505：
财务报销流程是什么 -
58690胥阎
： 各个公司的情况不一样,毕竟管理的程度不一样.一般来说都是要以下程序 报销人填制报销单——会计审核单据签名——主管审核签名——出纳给钱签名..也有的是票拿着直接找出纳要钱的...
何亚13681027505：
财务报销是总经理先签字还是财务总监先签 -
58690胥阎
： 应该是先让财务审核,再让总经理审批.从道理上讲,总经理是一把手一支笔,报销都要其最终批准; 从职能上讲,财务对这种业务的作用是监督、审核,对报销业务的真实性、合理性等做出判断,为公司把好一关.如果总经理签完后再请示财务总监,岂不是财务总监比总经理大了!这是很荒唐的是.
何亚13681027505：
出纳的报销流程是怎样的啊?
58690胥阎
： 费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.###当然不负责任.领导一级级签字了,你说不真实,那不是否定领导权威吗?所以按照此程序就行.无论会计审在先还是出纳审在先,其结果都一样.###即便是各级领导都签了字,出纳员还是要审核具体金额的,只要金额没有问题就可以了.
