对公账户备用金限额是多少
对公账户备用金限额是多少答:每个银行限额都有不同,看具体银行.
1、要确定你这个账户是基本账户.只有基本账户可以取现金.
2、看你们开设基本户的时候银行给你们核定的每日取款限额为多少.每天取现累进金额不能超过这个限额,不管你每天取多少次.所以如果你需要很多的现金,最好提前几天就开始取.
3、看银行给你们核定的备用金领取限额.如果你们在现金支票的用途上写"备用金",要遵守备用金限额,超过限额的,要附超额领取证明.当然,每日领取的限额也不能超过2说的限额
4、看你的现金支票开的是否正确.现在银行对单位现金取现的要求非常严格.具体取现要求应该和你单位性质配套,比较常用的除工资、备用金外,可以提供一些和个人之间的协议(比如收购农副产品、药材、矿产品或者提供劳务等)
按照现金管理条例规定,只有企业基本结算帐户可以提取现金,主要用于工资\备用金等开支.你的对公帐户如果是一般结算帐户是不能提取现金的.提前预约即可.
备用金如何管理?
1.备用金借支管理
(1)企业各部门填制备用金借款单,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金.
(2)各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准.
(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中,冲转借支额或补充备用金.
2.备用金保管
(1)备用金收支应设置备用金账户,并编制收、支日报表送交经理查看.
(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表,及时反映备用金支出情况.
(3)备用金账户应做到逐月结清.
(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据.
备用金的管理不论采用何种办法,都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度.
对公账户备用金限额是多少?具体金额需要去自己的开户行询问,不同的银行乃至不同的地区规定都有所差异,但是不论限额大小,提取后的现金使用一定就要按照上文给大家讲的方法借支、管理,更不允许坐支、垫付不应该出现的款项.
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