出纳常用表格和日常工作内容有哪些 出纳常用的电子表格以及日常工作内容，请大家帮忙！！
\u51fa\u7eb3\u90fd\u9700\u8981\u505a\u54ea\u4e9b\u8868\u683c\u548c\u5177\u4f53\u7684\u5de5\u4f5c\u5185\u5bb9\uff1f\u51fa\u7eb3\u4e3b\u8981\u505a\u73b0\u91d1\u53ca\u94f6\u884c\u8fd9\u5757\uff0c\u6240\u4ee5\u4f60\u8981\u51c6\u5907\u73b0\u91d1\u53ca\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u65e5\u8bb0\u8d26
\u4e3b\u9898\uff1a
\u8d22\u52a1\u7535\u5b50\u8868\u683c(\u81ea\u52a8\u516c\u5f0f\u542b\u660e\u7ec6\u3001\u79d1\u76ee\u6c47\u603b\u3001\u8d44\u4ea7\u8d1f\u503a\u8868\u3001\u635f\u76ca\u8868).xls
\u8bf7\u5230\u90ae\u7bb1\u9644\u4ef6\u4e2d\u4e0b\u8f7d\u3002
一、出纳常用表格有：
1、公司各类单项资金管理审批权限一览表
2、缴款单
3、现金申领单
4、借款单
5、支票使用登记薄
6、差旅费报销单
7、票据交接清单
8、支出证明单
9、支票登记单
二、出纳日常工作内容有：
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日常工作内容有：
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
货币资金核算：
办理现金收付，严格按规定收付款项。
办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
登记日记账，保证日清月结。
保管库存现金，保管有价证券。
保管有关印章，登记注销支票。
复核收入凭证，办理销售结算。
②往来结算：
办理往来结算，建立清算制度。
核算其他往来款项，防止坏账损失。
③工资结算：
执行工资计划，监督工资使用。
审核工资单据，发放工资奖金。
负责工资核算，提供工资数据。
岗位职责具体内容：
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
1、公司各类单项资金管理审批权限一览表
2、缴款单
3、现金申领单
4、借款单
5、支票使用登记薄
6、差旅费报销单
7、票据交接清单
8、支出证明单
9、支票登记单
http://wenku.baidu.com/link?url=nMGtuqHgzJxJlIC67PV0YXvrPBQNtd2AbPPuvzCb9PL9OmRMmoD6AemBqnrYpZr7q_izLVFfzNWYDqFJC-mHtx_ArI5oBxOByJRaY184XkK
绛旓細涓銆佸嚭绾冲父鐢ㄨ〃鏍煎嚭绾冲父鐢ㄨ〃鏍兼湁璁拌处鍑瘉銆佽浆璐﹀嚟璇併佷粯娆惧嚟璇併佺幇閲戦摱琛岃璐︽槑缁嗚〃銆佹敹鏀槑缁嗚璐﹁〃銆佸嚭绾虫棩甯告敹鏀棩璁拌处銆佺幇閲戝嚭绾虫敹鏀〃銆佽垂鐢ㄦ姤閿鍗曘佽垂鐢ㄦ敮鍑虹粺璁¤〃绛銆傚涔犱箣鍓嶅厛鏉ュ仛涓涓皬娴嬭瘯鍚х偣鍑绘祴璇曟垜鍚堜笉鍚堥傚浼氳浜屻佸嚭绾虫棩甯稿伐浣滃唴瀹1銆佸埌閾惰鎻愬彇鐜伴噾锛屾姤閿鍚勭璐圭敤銆傚苟浣滃嚭鐩稿簲鐨勭幇閲戞敹浠樺嚟...
绛旓細1銆佺幇閲戠洏鐐硅〃锛氬嚭绾崇殑涓昏宸ヤ綔鏄鐞嗙幇閲锛屼笖鐜伴噾灞炰簬浼佷笟璧勯噾锛屽嚭绾冲熀鏈兘浼氭帴瑙︾幇閲戠洏鐐硅〃銆傚浜庡畬鏁寸殑鐜伴噾鐩樼偣琛紝鍙互绮剧‘鍙嶆槧鐩樼偣鐨勬椂闂淬侀噾棰濆強鍏朵粬缁嗚妭鏂归潰鐨勯棶棰橈紝杩涜鐜伴噾鐩樼偣鍚庤繕闇瑕佷笌璐﹂潰杩涜鏍稿锛2銆璧勯噾鏃ユ姤琛锛氳祫閲戞棩鎶ヨ〃姣忓ぉ瑕佸悜涓婄骇鎻愪氦锛屽彲浠ヨ涓婄骇浜嗚В璧勯噾鐨勫線鏉ュ拰浣欓锛屽苟涓旈氳繃姣忓ぉ鏌ョ湅璧...
绛旓細1銆侀摱琛屽瓨娆剧櫥璁拌〃锛氱敤浜庤杞芥瘡澶╃殑閾惰瀛樻鎯呭喌锛屽嚭绾冲湪涓婄彮鍓嶈闂幇閲戠涓殑鐜伴噾瀛樻鎯呭喌骞跺～鍐欍傝繖涓〃鏍煎彲浠ヨ褰曟湰鏃ュ簲鏀惰处娆剧殑瀛樻鎯呭喌锛屼互鍙婃妸鏈棩鐨勬敹娆炬儏鍐典笌涓嬩竴涓棩鏈熺殑瀛樻鎯呭喌瀵规瘮锛岀‘瀹氭湰鏃ュ凡缁忓瓨鍏ラ摱琛岃处鎴风殑鐜伴噾鏁扮洰锛屼互渚垮湪閾惰瀛樻鏃惰繘琛屾牳閿銆2銆侀摱琛岀粨绠楄〃锛氱敤浜庢眹鎬绘湰鏃ユ湭缁撶畻鐨勬敮鍑哄拰鏀...
绛旓細涓鑸嚭绾冲仛鐨勪笁绉嶈〃鏍硷細搴撳瓨鐜伴噾鐩樼偣琛ㄣ佽祫閲戞棩鎶ヨ〃銆侀摱琛屼綑棰濊皟鑺傝〃銆1銆佸簱瀛樼幇閲戠洏鐐硅〃 鍑虹撼宸ヤ綔涓昏灏辨槸绠＄悊璧勯噾锛岃岀幇閲戝氨鏄紒涓氳祫閲戠殑涓閮ㄥ垎锛屾墍浠ョ幇閲戠洏鐐硅〃鏄墍鏈夊嚭绾抽兘鎺ヨЕ杩囩殑銆備竴寮犲畬鏁寸殑鐜伴噾鐩樼偣琛紝鍙互绮剧‘鍦板弽鏄犲嚭鐩樼偣鐨勬椂闂淬侀噾棰濅互鍙婂叾浠栫粏鑺傞棶棰樸2銆佽祫閲戞棩鎶ヨ〃 璧勯噾鏃ユ姤琛ㄦ槸鍑虹撼姣忓ぉ蹇呴』鍚...
绛旓細鍖呮嫭鍛樺伐濮撳悕銆佸伐璧勬爣鍑嗐佹墸娆俱佸疄鍙戝伐璧勭瓑锛岀敤浜庡伐璧勫彂鏀惧拰鏍哥畻銆備互涓婅〃鏍兼槸鍑虹撼鏃ュ父宸ヤ綔涓殑蹇呭宸ュ叿锛岄氳繃杩欎簺琛ㄦ牸锛屽嚭绾冲彲浠ユ竻鏅板湴鎺屾彙鐜伴噾鍜岄摱琛屽瓨娆剧殑娴佸姩鎯呭喌锛岀‘淇濊储鍔¤褰曠殑鍑嗙‘鎬у拰瀹屾暣鎬銆傝繖浜涜〃鏍肩殑鍐呭鍜屾牸寮忓彲鑳藉洜鍏徃鎴栫粍缁囩殑涓嶅悓闇姹傝屾湁鎵宸紓锛屼絾鍩烘湰鐨勫姛鑳藉拰瑕佺礌鏄浉浼肩殑銆
绛旓細鍑虹撼鏄储鍔＄鐞嗕腑鐨勯噸瑕佷竴鐜紝涓昏璐熻矗鍏徃鎴栦紒涓氱殑璧勯噾娴佸姩璁板綍涓庣鐞嗗伐浣溿傚湪鏃ュ父宸ヤ綔涓紝鍑虹撼闇瑕佸埗浣滃绉琛ㄦ牸浠ュ畬鎴愬叾鑱岃矗銆1. 鐜伴噾鏃ヨ璐︼細杩欐槸璁板綍鐜伴噾娴佸叆娴佸嚭鐨勪富瑕佽处绨匡紝姣忎竴绗旂幇閲戠殑鏀舵敮閮戒細鍦ㄨ繖寮犺〃鏍间笂寰楀埌璇︾粏璁板綍銆傚寘鎷棩鏈熴佹敹鍏ユ潵婧愩佹敮鍑虹敤閫斻侀噾棰濈瓑淇℃伅銆2. 閾惰瀛樻鏃ヨ璐︼細鐢ㄤ簬璁板綍...
绛旓細涓銆佺幇閲戞棩璁拌处 鐜伴噾鏃ヨ璐︽槸鍑虹撼宸ヤ綔鏈鍩烘湰涔熸槸鏈閲嶈鐨琛ㄦ牸涔嬩竴銆傚畠璇︾粏璁板綍浜嗙幇閲戠殑鏀舵敮鎯呭喌锛屽寘鎷棩鏈熴佹敹鍏ユ潵婧愩佹敮鍑虹敤閫斻侀噾棰濈瓑鍏抽敭淇℃伅銆傞氳繃鐜伴噾鏃ヨ璐︼紝鍑虹撼鍙互鍙婃椂浜嗚В鐜伴噾鐨勬祦鍔ㄦ儏鍐碉紝淇濊瘉鐜伴噾鐨勫畨鍏ㄥ苟鏂逛究杩涜鍚庣画鐨勮处鍔℃牳瀵广備簩銆侀摱琛屽瓨娆炬棩璁拌处 閾惰瀛樻鏃ヨ璐︾敤浜庤褰曢摱琛岃处鎴风殑瀛樻鍜屽彇娆句氦鏄...
绛旓細鏀舵敮鏄庣粏琛ㄥ垯璇︾粏鍒楀嚭浜嗗叕鍙哥殑鎵鏈夋敹鍏ュ拰鏀嚭锛屽府鍔╁垎鏋愬叕鍙哥殑璐㈠姟鐘跺喌鍜岀泩鍒╄兘鍔涖傛澶栵紝璐圭敤鎶ラ攢鐧昏琛鏄鐞嗗憳宸ユ姤閿璐圭敤鐨勯噸瑕佸伐鍏凤紝鍖呮嫭鎶ラ攢浜虹殑淇℃伅銆佹姤閿鍐呭浠ュ強閲戦绛夛紝骞惰窡韪姤閿璐圭敤鐨勫鎵规祦绋嬶紝纭繚璐圭敤鐨勯忔槑鍜屽悎瑙勩傝繖浜涜〃鏍兼槸鍑虹撼鏃ュ父宸ヤ綔涓嶅彲鎴栫己鐨勫伐鍏凤紝鏈夊姪浜庢彁楂樿储鍔＄鐞嗘晥鐜囷紝纭繚璧勯噾瀹夊叏...
绛旓細2. 閾惰瀛樻鏃ヨ璐 閾惰瀛樻鏃ヨ璐︾敤浜庤褰曞叕鍙稿湪閾惰鐨勫瓨娆炬儏鍐点鍑虹撼闇瑕佽窡韪摱琛屽瓨娆剧殑瀛樺叆鍜屽彇鍑猴紝浠ュ強鍙兘鐨勫埄鎭敹鍏ャ傛琛ㄦ湁鍔╀簬纭繚閾惰瀛樻鐨勫畨鍏ㄥ拰鍚堢悊浣跨敤锛屽悓鏃朵篃涓虹紪鍒惰储鍔℃姤琛ㄦ彁渚涗簡蹇呰鐨勬暟鎹3. 璐㈠姟鎶ヨ〃涓殑璧勯噾閮ㄥ垎 鍑虹撼閫氬父闇瑕佸弬涓庤储鍔￠儴鍒嗙殑缂栧埗宸ヤ綔锛岀壒鍒槸鍦ㄦ秹鍙婅祫閲戞祦鍔ㄧ殑閮ㄥ垎銆傝繖...
绛旓細璐㈠姟鎶ヨ〃锛氳储鍔℃姤琛ㄦ槸鍙嶆槧浼佷笟璐㈠姟鐘跺喌鐨勯噸瑕佸伐鍏凤紝鍑虹撼闇瑕佸弬涓庣紪鍒惰储鍔℃姤琛紝鎻愪緵鐜伴噾鍜岄摱琛屽瓨娆剧殑鐩稿叧鏁版嵁銆傝繖浜涙姤琛ㄥ寘鎷祫浜ц礋鍊鸿〃銆佸埄娑﹁〃銆佺幇閲戞祦閲忚〃绛夛紝鐢ㄤ簬鍙嶆槧浼佷笟鐨勮祫浜х姸鍐点佺粡钀ユ垚鏋滀互鍙婄幇閲戞祦鍔ㄦ儏鍐点備互涓婂嵆涓鍑虹撼鏃ュ父宸ヤ綔涓渶瑕佸埗浣滅殑涓昏琛ㄦ牸銆傝繖浜涜〃鏍艰兘澶熷府鍔╁嚭绾虫湁鏁堢鐞嗕紒涓氱殑鐜伴噾鍜岄摱琛屽瓨娆撅紝...
